新萄京娱乐网址24927772月25日银河封闭式大盘基金隐含收益率

澳门新葡亰网上网址 · 2019-10-28 20:38

大盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

管理公司

到期日期

基金规模(亿份)

份额净值 (元)

收盘价(元)

隐含收益率

折/溢价率

150001

瑞福进取

国投瑞银

2012-7-17

30

0.9940

1.185

-16.12%

19.22%

150002

大成优选

大成

2012-8-1

47

1.0260

0.976

5.12%

-4.87%

500002

泰和

嘉实

2014-4-7

20

3.3024

3.007

9.82%

-8.95%

500008

兴华

华夏

2013-4-28

20

3.5340

3.154

12.05%

-10.75%

184692

裕隆

博时

2014-6-14

30

3.4037

3.005

13.27%

-11.71%

184706

天华

银华

2009-7-11

25

2.3177

2.042

13.50%

-11.90%

184721

丰和

嘉实

2017-3-22

30

2.9769

2.609

14.10%

-12.36%

184688

开元

南方

2013-3-27

20

3.1817

2.788

14.12%

-12.37%

500056

科瑞

易方达

2017-3-12

30

3.6616

3.170

15.51%

-13.43%

500001

金泰

国泰

2013-3-27

20

3.4511

2.942

17.30%

-14.75%

500006

裕阳

博时

2013-7-25

20

3.3985

2.884

17.84%

-15.14%

184698

天元

南方

2014-8-25

30

3.0943

2.606

18.74%

-15.78%

500011

金鑫

国泰

2014-10-20

30

2.9033

2.416

20.17%

-16.78%

500005

汉盛

富国

2014-5-9

20

3.6415

3.010

20.98%

-17.34%

500018

兴和

华夏

2014-7-13

30

2.9366

2.426

21.05%

-17.39%

184690

同益

长盛

2014-4-8

20

2.7464

2.253

21.90%

-17.97%

184728

鸿阳

宝盈

2016-12-9

20

2.3327

1.909

22.19%

-18.16%

500009

安顺

华安

2014-6-14

30

2.7835

2.274

22.41%

-18.30%

184699

同盛

长盛

2014-11-5

30

2.6792

2.183

22.73%

-18.52%

500038

通乾

融通

2016-8-28

20

3.1031

2.524

22.94%

-18.66%

500058

银丰

银河

2017-8-14

30

2.1210

1.720

23.31%

-18.91%

184693

普丰

鹏华

2014-7-14

30

2.9074

2.344

24.04%

-19.38%

184689

普惠

鹏华

2014-1-6

20

3.5683

2.873

24.20%

-19.49%

184691

景宏

大成

2014-5-5

20

3.1010

2.476

25.24%

-20.15%

500003

安信

华安

2013-6-22

20

3.0029

2.392

25.54%

-20.34%

184701

景福

大成

2014-12-30

30

2.6646

2.116

25.93%

-20.59%

500015

汉兴

富国

2014-12-30

30

2.5266

1.989

27.03%

-21.28%

平均值

17.96%

-14.67%

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